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交通運輸一帶一路縱深演化薦8股

发布时间:2020-01-17 00:02:47

交通运输:一带一路纵深演化 荐8股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

整体策略上,交运行业将在铁路和航运等领域体现改革力度和效力,消费物流是变革升级的最主要的突破方向,尤其是电商物流依然是引领现代物流发展的主要力量,其中阿里的“天+地”依然是时代的代表交运紧扣“现代物流+国企改革+区域经济+消费升级”行情主线路,2014年将是多点开花的年度

报告摘要:

本周交运观点——油价止跌于60,“一带一路”纵深演化——根据我们前期报告预判,油价将止跌于60美元,并且可能在此一线徘徊半年以上对此,航空业绩改善最大,目前人名币外汇波动是短期切对航空业绩影响较小,维持对航空中期看多判断;油价对航运也影响有限,且最近BDI连续下跌,经济宏观面继续走弱,短期航运股暴涨孕育估值风险,行业不做推介

——“一带一路”发展加上自贸区三地扩容,上海自贸区海关2 项措施全部落地,上海自贸区模范进入推广阶段后期我们重点关注上海自贸区发展和物流业实质推进,重点推介上港集团和宁波港

——蓝筹行情之后,我们重点提示关注物流成长股长期看,在中国物流业标准化、信息化、智能化、集约化“四化”建设过程中,物流络最具有成长价值“物流络5巨头”投资组合依然为为:1、普洛斯进入战略变革的中储股份,2、消费渠道供应链整合平台发展的怡亚通; 、铁路特种箱发展代表(并且唯一)铁龙物流,4、跨境电商物流发展代表和地面物流络代表的外运发展,5、农产品流通结点型公司代表农产品

——投资组合为:大秦铁路(买入),广深铁路(买入)、铁龙物流(买入)、中储股份(买入)、怡亚通(买入)、上港集团(增持)、宁波港(增持)、中国国航(增持)其中怡亚通首次上调为“买入”评级

本周铁路产业链重要观点——南北车合并方案将出,推介动车组产业链——12月2日,21世纪经济报道从权威消息源独家获悉,中国南车与中国北车合并方案的第一稿已完成,并上报决策层据悉,合并完成后的公司将更名为“中国轨道交通车辆集团股份有限公司”(初定名,以下简称中车集团)长期看,高铁走出去必须对国内资源进行整合,国家强势推动铁路走出去,中国高铁出口战略完成蓄势南北车合并是大势所趋,未来竞争和估值将和西门子、GE、川崎等看齐,行业估值和盈利水平双获益

——继续推介动车组产业链如中国南车、中国北车、永贵电器、晋西车轴、利源精致;另外,维持铁路信息化板块“最高级成长性判断”,总体上在2016年以后才将看到行业发展高点在铁路信息化板块大力推介“5小龙”为辉煌科技、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、鼎汉技术和众合机电四季度我们强烈推介鼎汉技术和世纪瑞尔

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